資產配置 |
買賣斷債券-無擔保公司債-次順位 | 61.55 | 買賣斷債券-金融債券-次順位 | 33.63 | 存款-活期存款 | 5.70 |
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代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | - | - | - | 保管機構 | 第一商業銀行 | 基金保管費率 | 0.26% | 基金管理費率 | 1.5% | 單筆最低申購金額 | 2000 | 買回手續費 | 0~1% | 申購手續費 | 0~3% |
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基金介紹 |
基金公司 | 群益證券投資信託股份有限公司 | 淨值(2024/05/08) | 10.8079 | 計價幣別 | 人民幣 | 基金類型 | 一般型債券 | 基金成立日期 | 2019/10/08 | 經理人 | 徐建華 | 投資地區 | 全球各區域 | 投資標的 | 中華民國境內外之政府公債,公司債,轉換,交換,附認股權公司債,金融債券,國內募集發行之債券型,貨幣市場型基金及追蹤,模擬或複製債券指數表現之指數股票型基金,經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券,金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券及不不動產資產信託受益證券等有價證券.本國企業赴海外發行之公司債,於外國證券交易所及其他經金管會核准之外國店頭市場交易之債券型及貨幣市場型基金受益憑證,基金股份或投資單位,經金管會核准或申報生效得募集及銷售之境外債券型基金及貨幣市場型基金等有價證券 |
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績效資料 |
資料日期:2024/05/08 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | 0.58 | 258 of 350 | 近一個月 | -0.26 | 272 of 350 | 近三個月 | 0.82 | 144 of 350 | 近六個月 | 5.25 | 100 of 324 | 今年以來 | 1.97 | 81 of 350 | 近一年 | 8.38 | 19 of 291 | 近兩年 | 6.58 | 53 of 249 | 近三年 | 0.39 | 35 of 216 | 近五年 | | | 近十年 | | |
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風險評估指數 |
資料日期:2024/04/01 |
年化標準差(%) | 4.1853 | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.3816 | 貝他係數(Beta Index) | 0.6012 |
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